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天溯计量关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告

2018-08-10 05:30

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 为了提高公司的资金利用率,增加资金收益,在不影响公司主营业务的正常 开展并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。 1. 委托理财产品品种 低风险、流动性高的金融理财产品。 2. 投资额度及实施方式 公司在不超过人民币 600.00 万元的额度内使用自有闲置资金购 买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。提请董事会授权总经理在上述额度内进行审批,由财务部门具体操作实施。 3. 资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 公告编号:2016-023 4. 投资期限本次使用暂时闲置资金购买金融理财产品的期限自董事会审议 通过之日起一年内(2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日)有效。 二、 审议及表决情况 1. 决策程序 公司于 2016 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第六次会议审议 通过了《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》。会议由公司董事长龚天保先生主持。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由公司董事长龚天保先生主持;本次会议的召开符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关。董事会表决结果为同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票,所作会议有效。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关,此次经董事会审议通过的投资额度小于公司最近一次经审计净资产的 30%,由董事会进行审议,无需提交股东大会审议。 三、 关联交易情况本事项不构成关联交易。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1. 投资目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。 公告编号:2016-023 2. 投资风险 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品,一般情况下收益稳定、 风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。 3. 风险控制措施 (1)、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权额度 内合理开展金 融机构理财产品的投资,并投资资金均为公司自有闲置资金。 (2)、公司财务人员将对理财产品进行持续、分析,加强风 险控制和监督, 确保资金的安全性和流动性。 (3)、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 4. 对公司的影响公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运 营所需流动 资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理 财产品投资,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,有利于进一步 提升公司整体收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。 五、文件目录 公司第一届董事会第六次会议决议深圳天溯计量检测股份有限公司 董 事 会 2016 年 8 月 22 日